汉威科技(300007):汉威科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

来源：中财网时间：2023-03-30 01:54:30

汉威科技集团股份有限公司

(资料图片)

非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况的专项报告

关于汉威科技集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10201号

汉威科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了汉威科技集团股份有限公司(以下简称“汉威科

技”)2022年度的财务报表，包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2023年 3月 29日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10196号的

无保留意见审计报告。

汉威科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称

“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是汉威科技管理层

的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计汉威科技 2022年度财务

报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行

了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解汉威科技 2022年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供汉威科技为披露 2022年年度报告的目的使用，不得

用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二○二三年三月二十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	嘉园环保有限公司	子公司	其他应收款	19,100.00	4,832.00	584.85	10,584.85	13,932.00	集团内借款	非经营性往来
河南威果智能科技有限公司	子公司	其他应收款	558.00	1,540.30	36.26	594.26	1,540.30	集团内借款	非经营性往来
广东龙泉科技有限公司	子公司	其他应收款	952.50	495.00	37.35	534.85	950.00	集团内借款	非经营性往来
北京智威宇讯科技有限公司	子公司	其他应收款	600.00	600.00	集团内借款	非经营性往来
苏州柔智电子科技合伙企业	子公司	其他应收款	321.00	321.00	集团内借款	非经营性往来
鞍山易兴自动化工程有限公司	子公司	其他应收款	600.00	14.38	314.38	300.00	集团内借款	非经营性往来
苏州能斯达电子科技有限公司	子公司	其他应收款	358.73	1.44	1.46	211.63	150.00	集团内借款	非经营性往来
河南汉威智慧消防科技有限公司	子公司	其他应收款	46.50	59.76	0.82	47.32	59.76	集团内借款	非经营性往来
上海威研融创实业有限公司	子公司	其他应收款	19.68	19.68	集团内借款	非经营性往来
汉威水务科技（河南）有限公司	子公司	其他应收款	402.50	10.37	412.87	集团内借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计	22,958.91	6,928.50	685.49	12,719.84	17,853.06

本表已于 2023年 3月 29日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________

关键词：

汉威科技(300007):汉威科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

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